MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - MAIO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150000009999 32 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 150000009999 19 30.000,00 32.528,57 0,00 32.526,57 2,00 3.376,70 6.250,74 26.275,83 3.376,70 6.250,74 0,00 26.275,83 AUTOMOTIVOS INDENIZAÇÕES 150000009999 64 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 150000009999 60 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13. SALARIO- 150000009999 3 820.000,00 820.000,00 -3.075,22 816.924,78 3.075,22 104.855,36 110.349,17 706.575,61 104.855,36 110.349,17 0,00 706.575,61 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 150000009999 45 50.000,00 103.888,00 20.706,00 98.868,00 5.020,00 6.320,00 78.162,00 20.706,00 6.320,00 78.162,00 0,00 20.706,00 OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA 150000009999 84 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE 150000009999 42 2.000,00 36.010,09 35.000,00 35.000,00 1.010,09 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 OUTRAS NATUREZAS AUXÍLIO-FUNERAL 150000009999 16 2.000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEGUROS EM GERAL 150000009999 52 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 150000009999 8 1.000,00 1.000,00 0,00 670,57 329,43 0,00 670,57 0,00 0,00 670,57 0,00 0,00 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 150000009999 51 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO 150000009999 86 0,00 69.216,50 0,00 0,00 69.216,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GRATUITA VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 150000009999 77 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 150000009999 20 23.500,00 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 150000009999 15 130.000,00 130.000,00 0,00 115.000,00 15.000,00 8.864,36 42.998,92 72.001,08 8.864,36 42.998,92 0,00 72.001,08 RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO LOCACAO DE SOFTWARE 150000009999 58 180.000,00 69.317,92 0,00 69.045,90 272,02 18.936,78 53.770,02 15.275,88 18.936,78 53.770,02 0,00 15.275,88 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 150000009999 9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E 150000009999 81 12.000,00 489,14 0,00 0,00 489,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AVIAMENTOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO 150000009999 70 170.000,00 47.716,28 0,00 0,00 47.716,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE DADOS SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO 150000009999 48 15.000,00 12.200,00 0,00 12.160,00 40,00 524,44 3.532,03 8.627,97 524,44 3.532,03 0,00 8.627,97 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 150000009999 87 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000009999 22 20.000,00 19.884,59 0,00 0,00 19.884,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E 150000009999 21 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HOMENAGENS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - 150000009999 7 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 96.869,78 433.429,55 866.570,45 93.721,11 339.290,93 94.138,62 960.709,07 INSS MULTAS INDEDUTIVEIS 150000009999 44 1.000,00 1.000,00 0,00 200,81 799,19 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS 150000009999 12 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO CONFECÇÃO DE UNIFORMES, 150000009999 53 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BANDEIRAS E FLÂMULAS SERVICOS DE COPA E COZINHA 150000009999 83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 150000009999 5 280.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 6.502,87 81.209,26 118.790,74 6.502,87 81.209,26 0,00 118.790,74 Gerado por: janaina.mulinari Página 1 de 4 13/06/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - MAIO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE 150000009999 24 22.000,00 40.326,56 0,00 0,00 40.326,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HIGIENIZAÇÃO INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. 150000009999 10 380.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 22.158,40 101.113,16 278.886,84 22.158,40 101.113,16 0,00 278.886,84 ATIVO CIVIL MOBILIÁRIO EM GERAL 150000009999 71 160.000,00 140.000,00 0,00 6.568,00 133.432,00 0,00 6.568,00 0,00 0,00 6.568,00 0,00 0,00 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 150000009999 46 2.000,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VENCIMENTOS E SALARIOS 150000009999 1 7.800.000,00 7.640.000,00 -1.803,68 7.638.196,32 1.803,68 652.747,62 2.823.151,81 4.815.044,51 652.747,62 2.823.151,81 0,00 4.815.044,51 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 150000009999 82 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E 150000009999 40 5.000,00 268,00 0,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DIARIAS NO PAIS 150000009999 18 190.000,00 170.020,04 -2.020,00 102.980,00 67.040,04 -2.020,00 102.980,00 0,00 5.000,00 102.980,00 0,00 0,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 150000009999 43 10.000,00 12.799,96 0,00 0,00 12.799,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 150000009999 38 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 150000009999 17 3.000,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE 150000009999 41 12.000,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEICULOS MAQUINAS, UTENSILIOS E 150000009999 69 10.000,00 21.733,90 0,00 0,00 21.733,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- 150000009999 57 100.000,00 100.208,91 9,00 19.076,34 81.132,57 5.554,62 11.464,40 7.611,94 6.795,62 11.464,40 0,00 7.611,94 PESSOA JURIDICA SERVICOS BANCARIOS 150000009999 49 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 45,00 185,50 814,50 45,00 185,50 0,00 814,50 SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 56 1.000,00 21.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS 150000009999 39 80.000,00 74.910,00 0,00 74.729,50 180,50 6.187,50 16.949,06 57.780,44 6.187,50 16.949,06 0,00 57.780,44 E INTANGIVEIS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 150000009999 27 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASSAGENS PARA O PAIS 150000009999 31 100.000,00 154.681,44 10.000,00 50.000,00 104.681,44 11.171,03 40.650,04 9.349,96 11.171,03 40.650,04 0,00 9.349,96 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE 150000009999 59 30.000,00 21.000,00 0,00 20.741,50 258,50 1.595,47 6.382,00 14.359,50 1.595,50 6.382,00 0,00 14.359,50 COMUNICACAO DE DADOS LICENCA-PREMIO 150000009999 76 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS 150000009999 63 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANTERIORES APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 150000009999 67 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNICACAO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO 150000009999 61 2.680.000,00 2.505.169,46 169,46 2.460.169,46 45.000,00 223.480,00 936.880,03 1.523.289,43 223.480,00 936.880,03 0,00 1.523.289,43 MAGISTÉRIO E SAÚDE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS 150000009999 26 2.000,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÓVEIS MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE 150000009999 29 10.000,00 500,00 0,00 440,00 60,00 40,00 40,00 400,00 40,00 40,00 0,00 400,00 VEÍCULOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 150000009999 30 8.000,00 47.209,93 1.374,20 8.172,20 39.037,73 1.422,20 3.042,20 5.130,00 2.398,00 3.042,20 0,00 5.130,00 SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 55 50.000,00 116,90 0,00 0,00 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUCIONAL OUTROS SERVICOS DE TIC 150000009999 80 40.000,00 70.871,40 0,00 15.000,00 55.871,40 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Gerado por: janaina.mulinari Página 2 de 4 13/06/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - MAIO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - 150000009999 14 490.000,00 490.000,00 0,00 485.000,00 5.000,00 36.114,20 175.865,10 309.134,90 36.114,20 175.865,10 0,00 309.134,90 RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS 150000009999 6 1.360.000,00 1.250.000,00 0,00 1.246.000,00 4.000,00 0,00 392.580,76 853.419,24 0,00 392.580,76 0,00 853.419,24 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA 150000009999 47 160.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 13.497,58 51.360,33 98.639,67 13.497,58 51.360,33 0,00 98.639,67 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 150000009999 50 1.000,00 44.549,30 0,00 44.450,00 99,30 3.675,00 8.435,00 36.015,00 3.675,00 8.435,00 0,00 36.015,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - 150000009999 78 65.000,00 73.507,41 0,00 37.492,00 36.015,41 5.492,00 21.968,00 15.524,00 5.492,00 21.968,00 0,00 15.524,00 ATIVOS DE REDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 150000009999 79 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DE TIC MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 150000009999 23 2.000,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 400,00 400,00 2.000,00 400,00 400,00 0,00 2.000,00 DADOS OUTROS TIPOS DE SENTENCAS 150000009999 62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUDICIAIS ASSINATURAS DE PERIODICOS E 150000009999 37 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANUIDADES FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 150000009999 2 620.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 18.986,67 249.272,32 300.727,68 18.986,67 249.272,32 0,00 300.727,68 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 150000009999 28 3.000,00 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E 150000009999 68 5.000,00 32.191,82 0,00 0,00 32.191,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOTO MATERIAL DE COPA E COZINHA 150000009999 25 8.000,00 13.510,86 0,00 0,00 13.510,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17.900.000,00 16.900.986,98 60.359,76 15.992.811,95 908.175,03 1.246.797,58 5.759.860,78 10.232.951,17 1.252.885,74 5.665.722,16 94.138,62 10.327.089,79 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS 150000009999 74 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMOVEIS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 150000009999 73 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/ 150000009999 72 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTALAÇÕES TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.000.000,00 16.970.986,98 60.359,76 15.992.811,95 978.175,03 1.246.797,58 5.759.860,78 10.232.951,17 1.252.885,74 5.665.722,16 94.138,62 10.327.089,79 TOTAL ÓRGÃO: 18.000.000,00 16.970.986,98 60.359,76 15.992.811,95 978.175,03 1.246.797,58 5.759.860,78 10.232.951,17 1.252.885,74 5.665.722,16 94.138,62 10.327.089,79 TOTAL GERAL: 18.000.000,00 16.970.986,98 60.359,76 15.992.811,95 978.175,03 1.246.797,58 5.759.860,78 10.232.951,17 1.252.885,74 5.665.722,16 94.138,62 10.327.089,79 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE ANCHIETA,13 de junho de 2024 Gerado por: janaina.mulinari Página 3 de 4 13/06/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - MAIO Gerado por: janaina.mulinari Página 4 de 4 13/06/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório