MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - SETEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM 150000009999 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCOMOÇÃO 33903001000 - COMBUSTIVEIS E 150000009999 19 30.000,00 52.872,04 -9.654,53 22.872,04 30.000,00 3.900,48 19.051,10 3.820,94 3.900,48 19.051,10 0,00 3.820,94 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33909301000 - INDENIZAÇÕES 150000009999 64 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES 150000009999 60 1.000,00 15.532,00 0,00 15.532,00 0,00 1.412,00 11.296,00 4.236,00 2.824,00 11.296,00 0,00 4.236,00 31901143000 - 13. SALARIO- 150000009999 3 820.000,00 820.000,00 0,00 820.000,00 0,00 6.700,76 132.688,69 687.311,31 6.700,76 132.688,69 0,00 687.311,31 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E 150000009999 45 50.000,00 140.934,00 9.270,00 129.478,00 11.456,00 9.030,00 113.228,00 16.250,00 9.030,00 113.228,00 0,00 16.250,00 TREINAMENTO 33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE 150000009999 84 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA 33903920000 - MANUT.E CONS.DE 150000009999 42 2.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 15.000,00 B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL 150000009999 16 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903961000 - SEGUROS EM GERAL 150000009999 52 5.000,00 1.421,94 0,00 1.399,00 22,94 0,00 1.399,00 0,00 0,00 1.399,00 0,00 0,00 31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS 150000009999 8 1.000,00 1.000,00 0,00 670,57 329,43 0,00 670,57 0,00 0,00 670,57 0,00 0,00 JUDICIAIS 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E 150000009999 51 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDITORIAIS 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 86 0,00 21.467,50 0,00 18.498,40 2.969,10 12.751,80 12.751,80 5.746,60 12.751,80 12.751,80 0,00 5.746,60 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ 150000009999 77 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORADA 33903007000 - GENEROS DE 150000009999 20 23.500,00 10.999,92 0,00 10.999,92 0,00 0,00 5.608,32 5.391,60 0,00 5.608,32 0,00 5.391,60 ALIMENTAÇÃO 31911311000 - CONTRIBUICOES 150000009999 15 130.000,00 130.000,00 0,00 115.000,00 15.000,00 8.955,78 78.547,78 36.452,22 8.955,78 78.547,78 0,00 36.452,22 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE 150000009999 58 180.000,00 279.841,44 0,00 110.228,40 169.613,04 7.323,50 87.482,05 22.746,35 7.323,50 87.482,05 0,00 22.746,35 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 9 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES 33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, 150000009999 81 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TECIDOS E AVIAMENTOS 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE 150000009999 70 170.000,00 242.689,15 0,00 0,00 242.689,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E 150000009999 48 15.000,00 12.160,00 0,00 12.160,00 0,00 262,91 5.435,82 6.724,18 262,91 5.435,82 0,00 6.724,18 ESGOTO 33903933000 - FORNECIMENTO DE 150000009999 87 0,00 28.984,00 0,00 28.984,00 0,00 1.600,00 2.400,00 26.584,00 1.600,00 2.400,00 0,00 26.584,00 ALIMENTAÇÃO 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150000009999 22 20.000,00 23.837,30 0,00 11.633,50 12.203,80 10.799,50 10.799,50 834,00 10.799,50 10.799,50 0,00 834,00 33903015000 - MATERIAL P/ 150000009999 21 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES 150000009999 7 1.300.000,00 775.722,29 0,00 775.722,29 0,00 43.596,10 605.441,14 170.281,15 44.509,98 573.353,06 32.088,08 202.369,23 PREVIDENCIARIAS - INSS 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS 150000009999 44 1.000,00 200,81 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 200,81 0,00 0,00 Gerado por: mauro.souza Página 1 de 4 25/10/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - SETEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 31909601000 - PESSOAL REQUISITADO DE 150000009999 12 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 33903970000 - CONFECÇÃO DE 150000009999 53 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 33903705000 - SERVICOS DE COPA E 150000009999 83 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COZINHA 31901145000 - FERIAS - ABONO 150000009999 5 280.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 7.979,79 102.240,36 97.759,64 7.979,79 102.240,36 0,00 97.759,64 CONSTITUCIONAL 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E 150000009999 24 22.000,00 26.663,24 0,00 26.663,24 0,00 0,00 15.663,50 10.999,74 0,00 15.663,50 0,00 10.999,74 PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 31909401000 - INDENIZACOES E 150000009999 10 380.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 14.034,70 156.070,78 63.929,22 14.034,70 156.070,78 0,00 63.929,22 RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL 150000009999 71 160.000,00 1.034.836,08 0,00 52.968,00 981.868,08 0,00 52.968,00 0,00 0,00 52.968,00 0,00 0,00 33903942000 - SERVICOS DE 150000009999 46 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TELECOMUNICAÇÕES 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 150000009999 1 7.800.000,00 7.165.673,71 0,00 7.165.673,71 0,00 664.417,77 5.498.729,91 1.666.943,80 664.417,77 5.498.729,91 0,00 1.666.943,80 33903702000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 150000009999 82 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE 150000009999 40 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33901414000 - DIARIAS NO PAIS 150000009999 18 190.000,00 160.785,95 1.800,00 143.570,00 17.215,95 1.800,00 142.370,00 1.200,00 0,00 140.570,00 1.800,00 3.000,00 33903923000 - FESTIVIDADES E 150000009999 43 10.000,00 10.989,00 0,00 10.989,00 0,00 0,00 5.494,50 5.494,50 0,00 5.494,50 0,00 5.494,50 HOMENAGENS 33903908000 - MANUTENÇÃO DE 150000009999 38 2.000,00 16.322,92 0,00 0,00 16.322,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOFTWARE 33900899000 - OUTROS BENEFÍCIOS 150000009999 17 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSISTENCIAIS 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 41 12.000,00 14.453,50 0,00 0,00 14.453,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE VEICULOS 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E 150000009999 69 10.000,00 31.924,95 -2.098,96 31.001,96 922,99 15.931,96 15.931,96 15.070,00 15.931,96 15.931,96 0,00 15.070,00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE 150000009999 57 100.000,00 71.452,50 11.226,16 30.372,50 41.080,00 1.489,04 14.875,40 15.497,10 1.489,04 14.875,40 0,00 15.497,10 TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS 150000009999 49 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 47,00 371,00 629,00 47,00 371,00 0,00 629,00 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE 150000009999 56 1.000,00 1.000,00 -20.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. 150000009999 39 80.000,00 74.729,50 0,00 74.729,50 0,00 6.474,77 42.214,33 32.515,17 6.474,77 42.214,33 0,00 32.515,17 OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E 150000009999 27 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELETRÔNICO 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS 150000009999 31 100.000,00 107.225,93 -4.456,16 106.907,48 318,45 0,00 61.174,58 45.732,90 0,00 61.174,58 0,00 45.732,90 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL 150000009999 59 30.000,00 20.741,54 0,00 20.741,50 0,04 1.595,50 12.764,00 7.977,50 1.595,50 12.764,00 0,00 7.977,50 - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 31901147000 - LICENCA-PREMIO 150000009999 76 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE 150000009999 63 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES Gerado por: mauro.souza Página 2 de 4 25/10/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - SETEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.192 - Desenvolvimento do Legislativo 44905203000 - APARELHOS E 150000009999 67 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - 150000009999 61 2.680.000,00 2.505.169,46 0,00 2.505.169,46 0,00 234.680,00 1.866.200,03 638.969,43 234.680,00 1.866.200,03 0,00 638.969,43 EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE 33903025000 - MATERIAL P/ 150000009999 26 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33903039000 - MATERIAL P/ 150000009999 29 10.000,00 440,00 -360,00 80,00 360,00 0,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE 150000009999 30 8.000,00 22.515,93 -800,00 21.695,23 820,70 1.630,00 3.969,23 17.726,00 1.630,00 3.969,23 0,00 17.726,00 CONSUMO 33903982000 - SERVICOS DE 150000009999 55 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC 150000009999 80 40.000,00 87.626,15 -27.423,85 56.626,15 31.000,00 0,00 36.401,15 20.225,00 0,00 36.401,15 0,00 20.225,00 31911308000 - CONTRIBUICOES 150000009999 14 490.000,00 490.000,00 0,00 485.000,00 5.000,00 35.713,63 318.428,89 166.571,11 35.713,63 318.428,89 0,00 166.571,11 PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES 150000009999 6 1.360.000,00 1.208.604,00 0,00 1.208.604,00 0,00 101.780,14 799.701,32 408.902,68 101.780,14 799.701,32 0,00 408.902,68 POLÍTICOS 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA 150000009999 47 160.000,00 110.564,60 -50.000,00 100.000,00 10.564,60 3.625,28 74.041,22 25.958,78 3.625,28 74.041,22 0,00 25.958,78 ELÉTRICA 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, 150000009999 50 1.000,00 44.450,00 0,00 44.450,00 0,00 2.940,00 21.665,00 22.785,00 2.940,00 21.665,00 0,00 22.785,00 VIDEO E FOTO 33904001000 - LOCACAO DE 150000009999 78 65.000,00 77.055,00 0,00 77.055,00 0,00 7.085,00 42.465,00 34.590,00 7.085,00 42.465,00 0,00 34.590,00 EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 33904012000 - MANUTENCAO E 150000009999 79 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33903017000 - MATERIAL DE 150000009999 23 2.000,00 825,00 -1.600,00 800,00 25,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 33909199000 - OUTROS TIPOS DE 150000009999 62 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SENTENCAS JUDICIAIS 33903901000 - ASSINATURAS DE 150000009999 37 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERIODICOS E ANUIDADES 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E 150000009999 2 620.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 23.939,36 312.365,64 237.634,36 23.939,36 312.365,64 0,00 237.634,36 PROPORCIONAIS 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, 150000009999 28 3.000,00 7.106,33 7.050,00 7.050,00 56,33 0,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 7.050,00 VIDEO E FOTO 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA 150000009999 68 5.000,00 32.191,82 0,00 12.424,56 19.767,26 12.424,56 12.424,56 0,00 12.424,56 12.424,56 0,00 0,00 AUDIO, VIDEO E FOTO 33903022000 - MATERIAL DE COPA E 150000009999 25 8.000,00 11.977,48 0,00 11.977,48 0,00 0,00 7.515,68 4.461,80 0,00 7.515,68 0,00 4.461,80 COZINHA TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17.900.000,00 16.900.986,98 -87.047,34 15.273.927,70 1.627.059,28 1.248.921,33 10.723.486,62 4.550.441,08 1.249.447,21 10.689.598,54 33.888,08 4.584.329,16 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. 150000009999 74 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DE BENS IMOVEIS Gerado por: mauro.souza Página 3 de 4 25/10/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório MUNICÍPIO DE ANCHIETA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ESPÍRITO SANTO 31.803.125/0001-83 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE RECURSO PERÍODO: 2024 - SETEMBRO Autorização Empenhado Saldo da Liquidação Empenhado Pago Liquidado a Empenhado Descrição Fonte Ficha Orçado Atualizado No Período Até o Período Dotação No Período Até o Período a Liquidar No Período Até o Período Pagar a Pagar 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA 0101.0103100012.193 - Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio do Legislativo 33903606000 - SERVICOS TECNICOS 150000009999 73 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROFISSIONAIS 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE 150000009999 72 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.000.000,00 16.970.986,98 -87.047,34 15.273.927,70 1.697.059,28 1.248.921,33 10.723.486,62 4.550.441,08 1.249.447,21 10.689.598,54 33.888,08 4.584.329,16 TOTAL ÓRGÃO: 18.000.000,00 16.970.986,98 -87.047,34 15.273.927,70 1.697.059,28 1.248.921,33 10.723.486,62 4.550.441,08 1.249.447,21 10.689.598,54 33.888,08 4.584.329,16 TOTAL GERAL: 18.000.000,00 16.970.986,98 -87.047,34 15.273.927,70 1.697.059,28 1.248.921,33 10.723.486,62 4.550.441,08 1.249.447,21 10.689.598,54 33.888,08 4.584.329,16 Local/Data/Assinatura MUNICÍPIO DE ANCHIETA,25 de outubro de 2024 Gerado por: mauro.souza Página 4 de 4 25/10/2024 Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório